Mês Referência 01/2025 | |||||
As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos. | |||||
Prestadores de Serviços Essenciais | |||||
Gestor de Recursos Simon Capital Gestão de Recurso Ltda | CNPJ do Gestor 47.377.964/0001-17 | ||||
Administrador Fiduciário BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | CNPJ do Administrador 59.281.253/0001-23 | ||||
Características da Classe/Subclasse | |||||
Fundo SIMON AÇÕES | CNPJ 42.464.614/0001-74 | ||||
Público Alvo Investidores em Geral | Categoria FIF | Tipo de Classe Classe de Ações | |||
CNPJ da Classe 42.464.614/0001-74 | Nome da Classe Classe Única | Possui Subclasse? Não | Possui Cogestão? Não | ||
Condições de Investimento | |||||
Taxa Global composta por: Taxa de Administração Taxa de Gestão | |||||
Forma de Remuneração da Taxa Global Percentual do PL | |||||
% do PL 2,0000% | |||||
Observação da Forma de Remuneração 2,00% (dois por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente, incidente sobre o patrimônio líquido da classe, podendo ser acrescida da taxa de administração e gestão dos fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundo de investimento em que a classe invista, atingindo, contudo, no máximo, o percentual anual de 2,00% (dois por cento). | |||||
Possui Taxa de Performance? Sim | Índice de Referência (Benchmark) IBOVESPA | Descrição da Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do IBOV | |||
Investimento Inicial Mínimo R$ 10.000,00 | Movimentação Mínima R$ 1.000,00 | Saldo Mínimo de Permanência R$ 5.000,00 | |||
Cotização da Aplicação D+1 Útil | Cotização de Resgate Conversão: D+30 Úteis a partir da solicitação | Pagamento de Resgate Pagamento: D+3 Úteis da Data da Conversão | |
Cobra Taxa de Saída? Não | Possui Carência para Resgate? Não | ||
Prevê uso de Side Pocket? Não | Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos? Não | Prevê Barreira aos Resgates? Não | |
Outras Observações | |||
1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo. | |||
Taxa de Administração Fiduciária | |||
Forma de Remuneração Percentual do PL | |||
Percentual do PL 2,0000% | Forma de pagamento Parcela da Taxa Global | ||
As taxas deste sumário estão expressas ao ano. | |||
Outras Observações | |||
Lista de Distribuidores Contratados CNPJ Distribuidor 59.281.253/0001-23 BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | |||
Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | ||||
Forma de Remuneração Percentual do PL | ||||
Percentual do PL | ||||
Taxa Distribuidor: 0,8000% | Taxa Gestor: 1,2000% | |||
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance? Sim | ||||
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais | ||||
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor | ||||
Outras Observações | ||||
As taxas deste sumário estão expressas ao ano.
INTER DTVM LTDA | ||||
Forma de Remuneração Percentual do PL | ||||
Percentual do PL | ||||
Taxa Distribuidor: 0,6000% | Taxa Gestor: 1,4000% | |||
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance? Sim | ||||
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais | ||||
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor | ||||
Outras Observações | ||||
As taxas deste sumário estão expressas ao ano.
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