DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Municipal No 006/2018 PROJETO: Pró-Esporte PERÍODO DA EXCECUÇÃO: 01/08/18 a 31/08/2018 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Cultural Comunitária Pró Morato CNPJ: 02.525.829-0001/33 Endereço: Rua 21 de Março,127 – Centro - Francisco Morato - SP - CEP: 07901-040 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Ortiz Jimenez

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS

VALORES PREVISTOS (R$)

No DOCUMENTO DE CRÉDITO

DATA VALORES REPASSADOS (R$)

Municipal R$ 7.305,55 662.792.000.087.966 09/08/2018 7.305,55 Total 7.305,55 Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 3,09 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade 00,00 Total 7.308,64

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

ORIGEM DO RECURSO

VALOR APLICADO (R$)

Pessoal 2018 Municipal 5.887,00 Material de Consumo 2018 Municipal 2.241,02 Serviços de Utilidade Pública 2018 Municipal 745,19 Financeiras 2018 Municipal 66,00 Total das Despesas 8.939,21 Recurso Público Não Aplicado 0,00 Valor Devolvido ao Órgão Concessor 0,00 Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte 5.812,61


RELAÇÃO DE GASTOS

DATA DO DOCTO.

ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Ex trato, Boletim Bancário)

CREDOR

NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA

Valor

06/08/2018 recibo Folha de Pagamento - Rafaela Pontes pessoal R$ 2.176,00 06/08/2018 recibo Folha de Pagamento - Daniel Ribeiro pessoal R$ 2.808,00 06/08/2018 recibo Folha de Pagamento - Anfré Gonzaga pessoal R$ 903,00 06/08/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa Pac Serv Serv R$ 48,00 06/08/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa Pag Salário Créd Conta R$ 10,50 09/08/2018 NF-e 763962 Datasupri material didático R$ 525,80 15/08/2018 código 323560 elektro - pró-morato elektro R$ 506,82 16/08/2018 NF-e 518 Green Embalagens e Descartáveis EIRELI - ME material de higiene R$ 94,57 16/08/2018 NF-e 516 Green Embalagens e Descartáveis EIRELI - ME material de limpeza R$ 51,77

17/08/2018

RGI 00253379/04 Sabesp - Pró-Morato sabesp R$ 238,37 17/08/2018 Banco do Brasil Tarifa Proc Cheque R$ 2,50 21/08/2018 NF-e 4.618 Gamathi alimentação R$ 55,00 22/08/2018 Banco do Brasil Tarifa Proc Cheque R$ 2,50 23/08/2018 NF-e 12839 Supermercado dos Italianos alimentação R$ 106,98 24/08/2018 NF-e 371 Edson dos Santos Silva Padaria - Me alimentação R$ 210,00 30/08/2018 NF-e 2399 Mercedes Papelaria LTDA - ME material didático R$ 77,90 23/08/2018 NF-e 115 Wladimir Silva de Oliveira - Me alimentação R$ 189,00 31/08/2018 NF-e 7786 Carolina Rocetão Cardozo - Me uniformes R$ 930,00 31/08/2018 Extrato Banco do Brasil Tarifa Proc Cheque R$ 2,50

TOTAL R$ 8.939,21