CTY CP CUNG ỨNG VÀ DVKT                  HÀNG HẢI

--------

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                 ----o0o---

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

I. BÁO CÁO  HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015.

  1. Về nhân sự HĐQT gồm 07 thành viên hiện đều đủ tư cách là thành viên của HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Trong số 7 thành viên, có 4/7  thành viên không trực tiếp và 3/7 thành viên trực tiếp tham gia điều hành SXKD của Công ty.
  2. Các phiên họp định kỳ và chế độ báo cáo của HĐQT năm 2015:

Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã tổ chức 07 cuộc họp định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên tham dự đày đủ. Một số cuộc họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty tham dự.

Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các phiên họp đều được  chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Bám sát các chỉ tiêu Nghị Quyết đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, Hội đồng quản trị đã vạch ra phương án kế hoạch và giao cho Ban điều hành thực hiện triển khai. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội.

        Theo quy định đối với tổ chức niêm yết, 06 tháng HĐQT đã có báo cáo quản trị gửi UBCK và cổ đông( Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website Công ty). Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hoạt động của Công ty.

  1. Những kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2015:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện  các nội dung theo Nghị Quyết số 02 ngày 28 /3/2015 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

  1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Tổng doanh thu đạt 141,2 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch 135 tỷ đông.

Tổng chi phí đạt 124,2 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch 115 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế đạt 17 tỷ đồng, đạt 85% so với kế hoạch 20 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ tức : dự kiến mức chi trả 10% cho cổ đông.

  1. Kết quả việc tăng vốn điều lệ

Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 63.331.230.000 đồng lên 131.089.820.000 đồng.

Tổng số cổ phần phát hành thêm: 6.775.859 cổ phần.

Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.

Theo kế hoạch sử dụng vốn thu được từ được chào bán theo Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2015 như sau:

+ Đầu tư 4ha Depot sửa chữa container tiêu chuẩn tại Đình Vũ: 35 tỷ đồng

+ Cải tạo nâng cấp Depot 173 Ngô Quyền : 3 tỷ đồng.

+ Mua xe nâng rỗng và xe vận chuyển container: 15 tỷ đồng.

+ Mua máy móc phục vụ gia công cơ khí: 5 tỷ đồng.

+ Bổ sung vốn lưu động  : 5,33 tỷ đồng.

Đến thời điểm 31/3/2016, sau khi phát hành Công ty đã đầu tư vào các hạng mục :

+ Đầu tư Depot sửa chữa container tiêu chuẩn tại Đình Vũ: 30,6 tỷ đồng.

+ Cải tạo nâng cấp Depot 173 Ngô Quyền: 3 tỷ đồng.

+ Mua xe nâng rỗng và xe vận chuyển container: 7 tỷ đồng.

+ Mua máy móc thiết bị phục vụ gia công cơ khí: 373 triệu đồng.

+ Bổ sung vốn lưu động: 5,33 tỷ đồng.

  1. Công tác chỉ đạo Ban giám đốc triển khai tổ chức SXKD:

Trong năm qua HĐQT đã luôn sâu sát chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty quyết liệt triển khai việc cơ cấu lại mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh. Tập trung cao vào các ngành nghề kinh doanh có lợi nhuận. Vì thế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã dần đi vào ổn định và có hiệu quả. Uy tín kinh doanh ngày càng được nâng cao. Cụ thể;

- Khu vực phía Bắc: mặc dù năm 2015 là năm vừa hoàn thiện đầu tư vừa tổ chức kinh doanh khai thác depot container nhưng đã bước đầu đem lại hiệu quả.

Dự án hợp tác với Công ty CP đầu tư và thương mại Motachi đã đi vào hoạt động  nâng cao năng lực khai thác depot và sửa chữa container cho các hãng tàu.

- Chi nhánh Miền Nam tại Tp. HCM được đầu tư thêm phương tiện, máy móc để triển khai việc gia công sản xuất thiết bị treo cho các hãng tàu MSK, APL, HJS nâng cao hiệu quả SXKD. Chi nhánh đã hợp tác với PIP để tổ chức sửa chữa và vệ sinh cont’ tại Depot Suối tiên

- Tiếp tục cùng với đối tác tại Cambodia là Công ty Tenglay phát triển Dịch vụ sửa cont và cont treo, sản lượng năm 2015 đạt hơn 10 tỷ đồng. Đây là thị trường còn tương đối mới và nhiều tiềm năng phát triển trong những năm tới. Đặc biệt phía đối tác Tenglay đang triển khai khá nhiều dự án phát triển bất động sản và có nhu cầu lớn về gia công cơ khí phục vụ xây dựng, đây cũng là cơ hội lớn để Mac có thể tăng cường thêm các dịch vụ thế mạnh của mình ở thị trường này.

d. Công tác quản trị nội bộ Công ty:

Hội đồng quản trị đã từng bước thực hiện đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh chức năng nhiệm vụ quản lý, giám sát mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

-        HĐQT ra sức chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho toàn thể người lao động trong Công ty, tạo ra môi trường làm việc ngày càng tốt hơn, người lao động ngày càng có cơ hội phát huy hết năng lực của mình trong công việc.

-        Thực hiện tốt công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho toàn thể cán bộ công nhân viên, thanh toán lương đầy đủ và đúng hạn.Thường xuyên duy trì chế độ khen thưởng, kỷ luật và kịp thời động viên tinh thần làm việc của CBCNV. Đảm bảo chế độ tháng lương thứ 13 và các chế độ khen thưởng vào các dịp lễ Tết trong năm 2015.

II. PHƯƠNG HƯỚNG – HOẠT ĐỘNG NĂM 2016.

Năm 2016 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đối với nền kinh tế nói chung và ngành hàng hải nói riêng. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

-Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2016 do Đại hội đồng cổ đông giao.

-Tăng cường chất lượng dịch vụ bằng cách hợp lý hóa tổ chức dây chuyền sản xuất và áp dụng hệ thống định mức minh bạch và khoa học.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty.

-Cải tiến hệ thống quản trị Công ty theo hướng tiên tiến để đáp ứng với quy mô phát triển ngày một lớn mạnh.

- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các đơn vị trong lĩnh vực dịch vụ hàng hải, mở rộng thêm các loại hình dịch vụ khác để phát huy hết tiềm năng thế mạnh sẵn có về sản phẩm cơ khí-dịch vụ.

-  Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty và các quy chế khác.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2016 TRÌNH ĐHĐCĐ

  1. Chỉ tiêu Tổng doanh thu: 160 tỷ đồng.
  2. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 21 tỷ đồng.
  3. Chỉ tiêu cổ tức: 10%.

Thưa các quí vị,

Năm 2016 Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty cam kết tiếp tục phát huy thế mạnh và kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới, quyết tâm thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng kinh doanh kém hiệu quả, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững,ổn định trong giai đoạn tới xứng đáng với sự kỳ vọng của Quý vị Cổ đông. Rất mong các quý vị cổ đông chia sẻ và đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn vì sự phát triển của Công ty.

Kính chúc các Quí vị mạnh khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

   T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                 Chủ tịchck

                                                            Nguyễn Văn Cường