ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗПИФ

ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Закрытым паевым инвестиционным фондом

Зарегистрированы Банком России  «      »______ 2026 г. № _____

Приложение №1. Инвестиционная декларация (краткая форма)

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом «Квадратные метры» (далее — «Фонд»).

1.2. Фонд создан для консолидации, сохранения и приращения бизнес активов, обеспечения выплат выгодоприобретателям (пайщикам), а также для межпоколенческой передачи капитала.

1.3. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Обособленное имущество Фонда не входит в состав имущества Управляющей компании и не отвечает по ее обязательствам .

1.4. Срок действия Фонда: 50 (Пятьдесят) лет с правом продления по решению Общего собрания владельцев паев.

Статья 2. Состав и структура активов Фонда

2.1. В состав активов Фонда могут входить :

2.1.1. Недвижимое имущество (жилая и коммерческая недвижимость, земельные участки).

2.1.2. Доли в уставных капиталах ООО, НАО  и ПАО.

2.1.3. Ценные бумаги (акции, облигации, включая облигации российских и иностранных эмитентов).

2.1.4. Денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах в кредитных организациях.

2.1.5. Цифровые финансовые активы и ОМС  (через российских и иностранных операторов).

2.1.6. Инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов.

2.1.7. Иное имущество в соответствии с законодательством РФ.

2.2. Управляющая компания обязана поддерживать структуру активов в соответствии с инвестиционной декларацией (Приложение №1).

Статья 3. Инвестиционная декларация

3.1. Цели инвестирования: долгосрочный рост капитала, диверсификация, защита от инфляции, обеспечение регулярных выплат пайщикам.

3.2. Стратегия управления:

· Консервативная часть (40-60%): недвижимость, облигации высокого рейтинга.

· Умеренная часть (20-40%): дивидендные акции, доли в операционных компаниях.

· Рисковая часть (5-15%): венчурные инвестиции, иные ценные бумаги.

3.3. Ограничения:

· Запрет на инвестиции, не соответствующие целям разработанной концепции, утвержденной Инвест.Комитетом.

· Крупные сделки (свыше 10% стоимости чистых активов) требуют одобрения Инвестиционного комитета.

Статья 4. Инвестиционные паи

4.1. Фонд формируется за счет передачи учредителем доверительного управления имущества в оплату инвестиционных паев.

4.2. Паи Фонда являются именными ценными бумагами, не имеющими номинальной стоимости. Количество паев, принадлежащих одному владельцу, может выражаться дробным числом.

4.3. Права владельцев паев:

· Право требовать от Управляющей компании погашения паев

(в случаях, предусмотренных Правилами).

· Право на получение дохода от доверительного управления имуществом (промежуточные выплаты).

· Право участвовать в Общем собрании владельцев паев.

· Право на получение части имущества Фонда при его ликвидации.

4.4. Конфиденциальность реестра пайщиков:

Информация о владельцах паев, количестве принадлежащих им паев предоставляется третьим лицам исключительно в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Реестр ведется специализированным регистратором, не раскрывающим данные без согласия пайщиков или решения суда .

4.5. Наследование паев:

При наследовании паев наследники получают паи, а не имущество фонда. Переход прав подтверждается свидетельством о праве на наследство.

Статья 5. Управляющая компания

5.1. Функции Управляющей компании осуществляет ООО «Управляющая компания Синдикат» (лицензия № _____         от «       »______).

5.2. Управляющая компания обязана :

5.2.1. Осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Правилами и законодательством.

5.2.2. Передавать имущество Фонда для учета и хранения в Специализированный депозитарий.

5.2.3. Обеспечивать проведение оценки имущества Фонда независимым оценщиком.

5.2.4. Раскрывать информацию о Фонде в объеме и порядке, установленных Банком России.

5.2.5. Исполнять решения Инвестиционного комитета.

5.3. Управляющая компания не вправе:

· Распоряжаться имуществом Фонда без согласования со Специализированным депозитарием.

· Использовать имущество Фонда для обеспечения собственных обязательств.

· Совершать сделки, не соответствующие инвестиционной декларации.

Статья 6. Инвестиционный комитет

6.1. Для обеспечения учета интересов пайщиков при управлении Фондом создается Инвестиционный комитет.

6.2. Состав Инвестиционного комитета: члены семьи бенефициаров, назначаемые решением Общего собрания владельцев паев. Количество членов — нечетное, не менее 3 человек.

6.3. Компетенция Инвестиционного комитета :

6.3.1. Одобрение крупных сделок с имуществом Фонда (свыше 10% стоимости чистых активов).

6.3.2. Согласование изменений в инвестиционную стратегию.

6.3.3. Контроль за действиями Управляющей компании.

6.3.4. Решение вопросов о назначении и прекращении полномочий Управляющей компании.

6.4. Решения принимаются большинством голосов. Председатель Комитета имеет право решающего голоса при равенстве.

6.5. Без одобрения Инвестиционного комитета крупная сделка является ничтожной.

Статья 7. Специализированный депозитарий

7.1. Учет и хранение имущества Фонда осуществляет Специализированный депозитарий, имеющий соответствующую лицензию.

7.2. Функции Спецдепозитария :

7.2.1. Хранение имущества Фонда.

7.2.2. Контроль за законностью сделок с имуществом Фонда.

7.2.3. Подтверждение правильности расчета стоимости чистых активов.

7.3. Сделки с недвижимым имуществом Фонда подлежат обязательной регистрации с одновременной фиксацией обременения в пользу пайщиков.

Статья 8. Выплата дохода пайщикам

8.1. Доход от доверительного управления (дивиденды, арендные платежи, проценты, прибыль от реализации активов) может выплачиваться пайщикам ежеквартально/ежегодно либо реинвестироваться в состав Фонда.

8.2. Размер выплат определяется решением Общего собрания владельцев паев с учетом:

· необходимости сохранения капитала;

· обеспечения текущих потребностей семьи;

· финансирования образования, лечения, иных социальных нужд.

8.3. Выплаты производятся пропорционально количеству паев.

8.4. Налогообложение пайщиков:

При получении дохода от Фонда пайщики-физические лица уплачивают НДФЛ по ставкам :

· 13% — с дохода до 2,4 млн руб. в год;

· 15% — с дохода свыше 2,4 млн руб. в год.

· Имеют право на налоговый вычет.

Статья 9. Погашение паев

9.1. Погашение паев допускается в случаях :

9.1.1. По требованию пайщика при наступлении срока, указанного в Правилах (не ранее чем через 15 лет с даты формирования Фонда).

9.1.2. При прекращении Фонда.

9.1.3. В иных случаях, предусмотренных Правилами.

9.2. При погашении паев налог исчисляется как разница между суммой, полученной при погашении, и суммой, уплаченной при приобретении паев.

Статья 10. Прекращение Фонда

10.1. Фонд прекращается по истечении срока действия Правил либо досрочно по решению Общего собрания владельцев паев.

10.2. При ликвидации имущество Фонда распределяется между пайщиками пропорционально количеству паев.

10.3. Имущество может быть передано вновь созданному фонду для продолжения династического управления.