Guide complet Tréso - Version entrepreneur
Guide complet Tréso - Version entrepreneur
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SOMMAIRE
A- Comment accéder à Paiement 3
1-Créer votre compte de paiement 5
1-1 Effectuer toutes les étapes de la création du compte de paiement 6
1-3 Vérifier l’état de votre compte de paiement 10
2-Octroyer un droit de paiement 11
2-1 Étapes pour le membre administrateur 11
2-2 Étapes pour le membre employé 13
2-3 Vérifier l’état du droit de paiement 13
1-Marquer une facture comme “à payer” 14
1-1 Marquer les factures via une action groupée 14
1-2 Marquer les factures manuellement 15
1-3 Annuler le statut à payer 15
2- Recharger votre compte de paiement 16
2-1 Virement depuis votre banque 16
2-2 Virement depuis iPaidThat 16
4- Suivre le statut de paiement 21
iPaidThat est un logiciel Saas, collaboratif, fluidifiant les échanges entre le cabinet d’expertise comptable et son client. Son but premier est de collecter toutes les pièces comptables et les comparer avec leurs transactions bancaires pour être notifié des documents manquants et transmettre rapidement les informations à votre cabinet comptable. L’outil Paiement a été créé pour compléter l’offre proposée aux clients. Son principal but est de vous permettre de payer rapidement vos factures fournisseurs, en un clic, directement depuis l’outil iPaidThat. Créer rapidement et de manière sécurisée votre compte de paiement en partenariat avec notre partenaire Swan. Ajouter des nouveaux membres accrédités. Recharger votre compte de paiement quand vous le souhaitez et payer vos factures en un clic et pour la date de votre choix. L’outil Paiement centralise tous vos paiements et leur état d’avancement pour garder une trace de l’ensemble de vos transactions. Suivez les factures en cours de paiement avec le filtre “à payer”. Retrouvez votre banque iPaidThat directement sur votre espace iPaidThat, le rapprochement bancaire est automatique. |
Paiement est un outil complémentaire accessible depuis la barre latérale gauche des différents produits.
Vous pouvez choisir les collaborateurs qui peuvent ou non accéder à l’espace Paiement en leur assignant un rôle avec un accès restreint.
Vous pouvez créer un nouveau rôle depuis l’onglet Paramètres -> Rôle -> Ajouter
En créant un nouveau rôle, vous pouvez alors choisir pour la section “Paiement” :
Par défaut, uniquement le rôle “Propriétaire” permet d’avoir accès à Paiement
Une fois votre rôle créé, vous pouvez assigner ce nouveau rôle au collaborateur de votre choix depuis l’onglet Paramètres -> Membres -> Editer rôle -> modifier le rôle -> Mettre à jour
La première étape et la plus importante est de créer votre compte de paiement.
La création et la mise à disposition de votre compte de paiement est entièrement gérée par notre prestataire Swan.
Depuis l’outil Paiement -> Compte de paiement -> Cliquer sur "Créer le compte
🚨 Attention seul le premier utilisateur qui a créé le compte de paiement pourra ajouter d'autres utilisateurs.
Assurez-vous que ce soit bien vous qui serez en charge d'être l'administrateur principal du compte avant de continuer.🚨
Étape 1 : Enregistrer votre adresse mail
Étape 2 : Renseigner la forme légale et le lieu de votre entreprise
Étape 3 : Renseigner l'ensemble des informations de l'entreprise : SIREN, adresse, …
Étape 4 : Indiquer l'activité de votre entreprise et rédiger un court message indiquant de votre activité
Étape 5 : Ajouter l'ensemble des gérants de l'entreprise (pièces d'identité, KBIS, statuts,...)
Étape 6 : Vous avez terminé l'enregistrement de votre entreprise -> cliquez sur "Suivant" puis indiquer votre numéro de téléphone
En cours de traitement :
Tant que vous n'avez pas effectué toutes les actions de création de compte et de validation de votre identité, le compte de paiement reste en statut "en cours" avec l'information "justificatifs manquants".
Bon à savoir : à cette étape là, il est possible que notre prestataire Swan vous contacte directement afin de vous demander des documents complémentaires ou pour vous indiquer les documents manquants.
Exemple d’un mail en provenance de Swan :
Actif :
Une fois votre compte validé et donc actif, votre IBAN/BIC sera disponible vous permettant d'effectuer vos premiers virements vers la cagnotte et ainsi recharger votre compte.
Bon à savoir : Votre compte de paiement peut prendre jusqu'à 48h à 72h pour être validé et donc actif.
Une fois votre compte de paiement créé et actif, vous avez la possibilité de donner des droits d'accès à vos collaborateurs.
Attention, seul l’utilisateur qui a créé le compte la première fois a la possibilité d'octroyer des droits de paiement.
Donner accès au collaborateur de votre choix à la section Paiement en modifiant son rôle selon l’explication vue à la section A- Comment accéder à Paiement
Une fois cette étape effectuée, vous pouvez alors ajouter le membre de votre choix pour lui octroyer ses droits de paiement.
Outil Paiement -> Compte de paiement -> Octroyer un droit de paiement
Remplissez les champs obligatoires :
Une fois la demande “confirmer”, vous devez valider la demande d’ajout reçu par sms
Après l'ajout du nouveau membre,
son statut est donc "en cours"
En tant que nouveau membre, direction l'outil paiement -> compte de paiement -> cliquer sur "finaliser la procédure"
Indiquer votre numéro de téléphone pour recevoir un sms et effectuer les étapes de validation d’identité.
Comme à la création du compte de paiement B-1-2 Valider son identité, le nouveau membre devra valider son identité.
Pour payer votre facture via l’outil Paiement, il vous suffit d’indiquer la facture comme “à payer”
Une fois la facture traitée et validée, elle est alors visible dans le statut “à associer”
Pour cela cochez les factures déjà traitées de votre choix -> Action -> "A payer"
Cliquez sur la facture déjà traitée de votre choix -> "A payer"
Si vous souhaitez annuler ce choix voici la procédure à suivre :
Action groupée : référez-vous à la section C-1-1 Marquer les factures via une action groupée et choisissez l’action nommée “Annuler à payer”
Manuellement : référez-vous à la section C-1-2 Marquer les factures manuellement et cliquez sur l’option “Annuler”
Une fois votre compte de paiement créé et vos premières factures marquées comme “à payer”, vous pouvez maintenant payer les factures, mais tout d’abord vous devez recharger votre compte de paiement.
Pour cette solution, rien de plus simple, direction votre banque (hors iPaidThat) et initiez un virement vers l'IBAN disponible sur votre espace paiement.
Vous êtes alors libre de choisir le montant de votre choix.
Comme tout virement, un délai de 24h à 72h est nécessaire pour que le virement soit visible sur votre compte de paiement Swan.
Pour cela direction l'outil Paiement -> Compte de paiement -> recharger
Indiquer le montant et le libellé de la transaction sortante de votre compte courant
Seuls les montants compris entre 1000€ et 35000€ seront acceptés.
Après cela vous serez redirigé vers notre prestataire Bankin' afin de commencer le virement.
En passant par notre prestataire bankin', le délai de traitement du virement peut être réduit, et dur en moyenne 24h, mais certaines banque restent sur un délai entre 24h et 72h.
Une fois vos factures indiquées comme "à payer" vous pouvez toutes les retrouvez dans l'outil "Paiement" -> Tableau de bord
Informations importantes à connaître :
Vous pouvez dès à présent lancer un paiement :
Outil Paiement -> tableau de bord -> cocher la ou les factures à payer -> cliquez sur "accéder au paiement”
Remplissez et vérifier les informations importantes pour chaque paiement à effectuer
Si des informations sont encore manquantes ou incomplètes, la prochaine étape reste inaccessible.
Payer et valider la notification reçue par sms :
Une fois le paiement effectué, 2 statuts sont possibles :
Vous avez plusieurs filtres à disposition pour vous permettre de visualiser les factures de votre choix :
Depuis l’outil Pré-Compta, vous pouvez également retrouvez vos factures et leur statut depuis l’onglet mes factures -> à payer
2 statuts peuvent être visibles :
A la création de votre compte de paiement selon la méthode B-1 Créer votre compte de paiement, une banque sera alors visible sur l’outil Pré-Compta -> Banque
La banque se nomme “iPaidThat”, aucun rafraîchissement ne sera nécessaire.
La banque sera composées des lignes suivantes :
Chaque ligne de débit sera alors attachée automatiquement à la facture en lien.
Bon à savoir : Si vous effectuez un paiement de plusieurs factures en une seule fois, la banque iPaidThat séparera quand même le paiement pour obtenir visuellement une ligne pour chaque facture.
Vous permettant d’assurer une traçabilité de chaque paiement et de l’état de chaque facture.
