IFTM PATOS DE MINAS - CRONOGRAMA PAGAMENTOS.xlsx
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COORD. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - ORDEM CRONOLÓGICA
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VALOR TOTAL BRUTO R$ 1,489,498.34
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VALOR PAGOR$1,455,044.58
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VALOR TOTAL DEVIDOR$33,508.50
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FAVORECIDOCNPJPROCESSODOCUMENTO DOCUMENTO FISCALObservações (Processo, Vencimento fatura, nº LF e LC, Recolhimento de ISS e INSS, etc)RECEBIDOPrazoBRUTOVENCIMENTORETENÇÃOLÍQUIDOLIQUIDAÇÃOPRIORIDADEPTRESFONTENDValor Debito RetençãoValor Debito Pagamento Total à pagar + TributosOB / GRDATA PAGAM.MÊS
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META SERVIÇOS E MATERIAIS EIRELI ME08.342.488/0001-4723494.000072/2016-132017NP000197NFS-e 2017/392NFS-e 2017/392 (03/11/2017) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA O IFTM - CAMPUS PATOS DE MINAS - PERÍODO 01/10/17 A 31/10/2017.CONTRATO 05/2016.RETENÇÃO ISSQN 2./. BC 14.266,01. RETENÇÃO INSS 11./. BC 10.862,11.17/11/201730R$14,266.0116/12/2017R$1,480.15 R$ 12,785.86 28/11/17P-31087530112000000339037.02R$14,266.01
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PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL05.340.639/0001-3023494.000083/2015-122017NP000200NFS-e.219414NFS-e 219414(01/12/2017) PERÍODO 01/11/17 A 30/11/17. REF.PREST.SERV.GERENCIAMENTO DE MANUT.VEÍCULO E COMISSÃO CONTRATO 03/2015.RET.FEDERAIS IN 1234/12 9,45./ BC 38,33. CONF.PARAG. 2 E 6 ART.18 IN 1234/12, COMISSÃO CONSUMO GESTÃO DA FROTA.05/12/201715 DIAS UTEIS R$ 38.33 04/01/2018 R$ 3.62 R$ 34.71 06/12/2017P-31087530112000000339039.19R$38.33
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TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA00.604.122/0001-9723494.000095/2015-472017NP000199NFS-e.856210NFS-e 856210 (01/12/2017) PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA O IFTM- CAMPUS PATOS DE MINAS. PERÍODO 01/11/17 A 30/11/17. RETENÇÃO IN RFB 1234/12 IR/CSLL ALIQ.1,24./. BC. 1.580,16. E ALÍQUOTA 0 P/PIS E COFINS CONF.PARÁGRAFO 2 DO ART.19. CONTRATO 07/2015.05/12/201715 DIAS UTEIS R$ 1,580.16 04/01/2018 R$ 19.60 R$ 1,560.56 06/12/2017P-31087530112000000339030.01R$1,580.16
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BANCO DO BRASIL SA (RSC)00000000/0001-9123494.000011/2017-372017RP000056LC.59PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - AVALIAÇÃO DE RSC.PARA AVALIAR OS PROFESSORES GABRIEL LOPES OLIVEIRA E JOAQUIM BARBOSA JÚNIOR NO ANO DE 2017. PROCESSO: 23494.000011/2017-37.29/11/2017R$424.0007/12/2017 R$ 424.00 06/12/2017P-11087530112000000339036.28R$424.00
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BANCO DO BRASIL SA (ALUNOS BOLSISTAS)0000000000019123494.000008/2017-132017RP000057LC.58PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL MODALIDADE SOCIOEDUCACIONAL EDITAL 01/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017. MÊS: DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO 23494.000008/2017-13.8/12/2017R$14,240.00 R$ 14,240.00 08/12/17P-11087560100000000339018.01R$14,240.00
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BANCO DO BRASIL SA (ALUNOS BOLSISTAS)0000000000019123494.000030/2017-632017RP000058LC.60PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL MODALIDADE MORADIA EDITAL 02/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017.PROCESSO 23494.000030/2017-63.8/12/2017R$960.00 R$ 960.00 08/12/17P-11087560100000000339018.01R$960.00
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BANCO DO BRASIL SA (ALUNOS BOLSISTAS)00000000/0001-9123494.000055/2017-672017RP000060LC.63BOLSA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR BICJR/FAPEMIG E BICJR/ IFTM, EDITAL 02/2017. PROCESSO: 23494.000055/2017-67, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, PERÍODO: 01/10/2017 A 31/10/2017 E NOVEMBRO PERÍODO: 01/11/2017 A 30/11/2017.8/12/2017R$600.00R$600.0008/12/17P-11087570112000000339018.01R$600.00
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BANCO DO BRASIL SA (ALUNOS BOLSISTAS)00000000/0001-9123494.000034/2017-412017RP000059LC.62BOLSA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR BICJR/FAPEMIG E BICJR/ IFTM, EDITAL 16/2016. PROCESSO: 23494.000034/2017-41, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, PERÍODO: 01/10/2017 A 31/10/2017 E NOVEMBRO PERÍODO: 01/11/2017 A 30/11/2017.8/12/2017R$1,400.00 R$ 1,400.00 08/12/17P-11087570112000000339018.01R$1,400.00
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