IFTM PATOS DE MINAS - CRONOGRAMA PAGAMENTOS.xlsx
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COORD. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - ORDEM CRONOLÓGICA
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VALOR PAGOR$2,358,171.59
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VALOR TOTAL DEVIDOR$160,991.58
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Nome da EmpresaCNPJPROCESSODOCUMENTO DOCUMENTO FISCALObservações (Processo, Vencimento fatura, nº LF e LC, Recolhimento de ISS e INSS, etc)RECEBIDOPrazoBRUTOVENCIMENTORETENÇÃOLÍQUIDOLIQUIDAÇÃOPRIORIDADEPTRESFONTENDPFValor Debito RetençãoValor Debito Pagamento Total à pagar + TributosOB / GRDATA PAGAM.MÊS
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CEMIG DISTRIBUICAO S.A0698118000011623494.000142/2017-142018NP000120FATURA: 032955354 (23/05/18) REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ CAMPUS PATOS DE MINAS - PERÍODO: MAIO/18 - CONSUMO DE ENERGIA 23/04/18 A 23/05/18, 5.703 KWH. RET. FEDERAIS CONF. IN 1234/12, AL. 5,85/. - BC: R$ 3.647,91.12-Jun-2018R$3,647.916-Jul-2018R$213.38R$3,434.5312-Jun-2018P.3R$3,647.91
320
META SERVICOS E MATERIAIS MG EIRELI - ME0834248800014723494.000072/2016-132018NP000132NFS-e. 2018/183 (08/06/2018) REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA IFTM - CAMPUS PATOS DE MINAS - PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018 - CONTRATO 05/2016 - RET. ISSQN 5/. - BC 14.546,28 E INSS 11/. - BC 11.142,38. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Processo: 23494.000072/2016-13.25-Jun-2018R$14,546.2824-Jul-2018R$1,952.97R$12,593.3125-Jun-2018P.3R$12,593.31R$1,952.97
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META SERVICOS E MATERIAIS MG EIRELI - ME0834248800014723494.000072/2016-132018NP000133NFS-e. 2018/182 (08/06/2018) REF. A DIFERENÇA DE JANEIRO A ABRIL DE 2018, COF. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL - CONTRATO 05/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA IFTM - CAMPUS PATOS DE MINAS- RET. ISSQN 5/. E INSS 11/. - BC 2.538,13. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Processo: 23494.000072/2016-13.25-Jun-2018R$2,538.1324-Jul-2018R$406.10R$2,132.0325-Jun-2018P.3R$2,132.03R$406.10
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CEMIG DISTRIBUICAO S.A0698118000011623494.000142/2017-142018NP000134FATURA: 039799461 (21/06/18) REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ CAMPUS PATOS DE MINAS - PERÍODO: JUNHO/18 - CONSUMO DE ENERGIA 23/05/18 A 21/06/18, 4.808 KWH. RET. FEDERAIS CONF. IN 1234/12, AL. 5,85/. - BC: R$ 3.705,53.26-Jun-2018R$3,705.536-Aug-2018R$216.75R$3,488.7826-Jun-2018P.3R$3,705.53
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MEG SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI1042327600013623199.000212/2013-452018NP000136NFS-e 166 (01/06/2018) REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA IFTM - CAMPUS PATOS DE MINAS - PERÍODO: MAIO/2018 - CONTRATO 18/2013 - RET. DIVS AL. 9,45/., ISSQN 2/. - BC 41.948,68 E INSS 11/. - BC 38613,06. Processo: 23199.000212/2013-456-Jul-2018R$41,948.684-Aug-2018R$9,050.57R$32,898.11P.3R$41,948.68
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ALGAR TELECOM S/A7120851600017423494.000024/2016-252018NP000137Fatura 252672223, Nota fiscal 182016,(03/07/2018), referente à prestação de serviço de telecomunicação de voz nas modalidades local, longa distância nacional e longa distância internacional, no período 01/06/2018 a 30/06/2018, para o IFTM, Campus Patos de Minas, contrato 07/2016. Retenção Federal IN RFB 1234/12 aliq.9,45./, BC. 259,05. Processo 23494.000024/2016-25.6-Jul-2018R$259.0520-Jul-2018R$24.48R$234.576-Jul-2018P.3R$259.05
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R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA5456107100019223494.000129/2015-012018NP000139NFS-e 13435(02/07/2018) P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFONIA (PABX)PANASONIC NS500 PARA O CAMPUS PATOS DE MINAS. CONTRATO: 06/2016 - PREGÃO: 14/2015 - PROCESSO: 23494.000129/2015-01. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.6-Jul-2018R$1,458.313-Aug-2018R$1,458.316-Jul-2018P.3R$1,458.31
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TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA0060412200019723494.000095/2015-472018NP000140NFS-e 968416(02/07/2018) PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA O IFTM- CAMPUS PATOS DE MINAS. PERÍODO 01/06/18 A 30/06/18. RETENÇÃO IN RFB 1234/12 IR/CSLL ALIQ.1,24./. BC. 2029,71. E ALÍQUOTA 0 P/PIS E COFINS CONF.PARÁGRAFO 2 DO ART.19. CONTRATO 07/2015.6-Jul-2018R$2,029.713-Aug-2018R$2,029.716-Jul-2018P.3R$2,029.71
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META SERVICOS E MATERIAIS MG EIRELI - ME0834248800014723494.000072/2016-132018NP000144NFS-e. 2018/221 (03/07/2018) REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA IFTM - CAMPUS PATOS DE MINAS - PERÍODO: 01/06/2018 A 30/06/2018 - CONTRATO 05/2016 - RET. ISSQN 5/. - BC 14.827,24 E INSS 11/. - BC 11.423,34. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Processo: 23494.000072/2016-13.12-Jul-201830R$14,827.2411-Aug-2018R$1,997.93R$12,829.3113-Jul-2018P.3R$14,827.24
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ANDRE SOUZA ABREU1137866764623494.000644/2018-262018RP000023Auxílio financeiro ao aluno André Souza Abreu para participar participar da OBA/2018 ( 2ª fase de treinamento) no período de 09 a 15 de Julho. Processo:23494.000644/2018-26.11-Jul-2018R$1,120.0011-Jul-2018R$1,120.0011-Jul-2018P.1R$1,120.00
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EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP1110800100017023494.000042/2014-452018NP000142DANFE 2748 (05/06/2018) REF. A DIÁRIAS PAGAS AO MOTORISTA PELO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA PARA IFTM - CAMPUS PATOS DE MINAS - MÊS: MAIO/2018 - CONTRATO 18/2014. 9-Jul-201830R$903.758-Aug-2018R$0.00R$903.759-Jul-2018P31087530112000000339037.01R$903.75
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EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP1110800100017023494.000042/2014-452018NP000141DANFE 2725 (31/05/2018) REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA PARA IFTM - CAMPUS PATOS DE MINAS - PERÍODO: maio/2018 - CONTRATO 18/2014 - RET. DIVS AL. 9,45/., ISSQN 2/. - BC 5.244,53 E INSS 11/. - BC 4.937,42. PROCESSO: 23494.000042/2014-45.9-Jul-201830R$5,244.538-Aug-2018R$1,189.09R$4,055.449-Jul-2018P31087538100000000339037.01R$693.48R$4,551.05 2018OB800353; 2018GP800039
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PRESERVAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME1432001800018523494.000061/2015-522018NP000146NFS-E 2018/158 (03/05/2018) REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA IFTM - CAMPUS PATOS DE MINAS - Mês: Abril, PERÍODO: 01/04/2018 a 30/04/2018- CONTRATO 05/2015 - RET. DIVS AL. 9,45/., ISSQN 2/. - BC 15.593,93 E INSS 11/. - BC 12.689,93. Processo: 23494.000061/2015-52.17-Jul-201830R$15,593.9316-Aug-2018R$3,181.40R$12,412.5317-Jul-2018P.3R$15,593.93
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WEBDOC LOCACOES LTDA - EPP0550693300017923199.000243/2013-042018NP000147FATURA DE LOCAÇÃO 2405(12/07/2018) ATENDER DEMANDA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA IR-ADV4051 HRM03827,NO PERÍODO DE 13/06/2018 A 12/07/2018. CONTRATO Nº 12/2013. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO: 23199.000243/2013-04.17-Jul-201830R$621.1516-Aug-2018R$0.00R$621.1517-Jul-2018P.3R$621.15
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UNITED CHEMICALS INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTD2107030000011723494.000272/2018-382018NP000148DANFE. 901 09/07/2018, P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAIS QUíMICOS DO PREGãO ELETRôNICO N° 36/2017 UASG 158099 PARA O CAMPUS PATOS DE MINAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Processo: 23494.000272/2018-38.17-Jul-201830R$180.0016-Aug-2018R$0.00R$180.0017-Jul-2018P.3R$180.00
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QUARTZO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME1658576400012623494.000074/2017-932018NP000149 e 2018NP000150NFS-e 255 (18/07/2018) REFERENTE OBRA - CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO II DO CAMPUS PATOS DE MINAS - SITUADA NA ROD.BR 365 KM 407 S/N. DISTRITO INDUSTRIAL, PLANALTO. INSC.REF CONC.1/2017 CONTRATO 03/2017. 5ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 18/06/18 a 18/07/2018. RET. ISSQN 5/. INSS 11/.- BC 13.869,09. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Processo: 23494.000074/2017-93. NFS-e 256 (18/07/2018) REFERENTE OBRA - CONTRATO 03/2017. 1º Termo de Aditivo.18-Jul-201830R$31,957.3317-Aug-2018R$2,556.58R$29,400.7518-Jul-2018P-31115230108000000449051PF105R$31,957.33
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A1MC PROJETOS EIRELI - EPP1896888000015023494.000157/2017-822018NP000143NFS-e 249 REF AO CONTRATO 01/2018, EXECUÇÃO DE ESTUDOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PLANIALTIMÉTRICO DE 205.000M2 DO IFTM - CAMPUS PATOS DE MINAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO: 23494.000157/2017-82.10-Jul-201830R$32,800.009-Aug-2018R$0.00R$32,800.0010-Jul-2018P.3R$32,800.00
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DANIELLA CABRAL DE SOUZA112670766072018AV000033Proc 000690/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000690/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/07/2018 A 08/07/2018.13-Jul-2018R$265.50R$265.50R$265.50
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Servidores: DANIELA ABADIA CARNEIRO; GERALDO ADELMO DE FARIA; FABIO JUNIO DE ARAUJO; FERNANDO SILVERIO DA CRUZ e DAYENE CRISTINA DE OLIVEIRA2018AV000034; 2018AV000035; 2018AV000036; 2018AV000037 e 2018AV000038DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2018 A 02/08/201819-Jul-2018R$2,763.37R$2,763.37R$2,763.37
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