CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS
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Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - CEOF CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - ORDEM CRONOLÓGICA • Relação de pagamentos em ordem cronológica de exigibilidade das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços.
• Os pagamenos seguirão a seguinte ordem de prioridade, dentre as categorias contratuais:
→ P-1 - bolsas, auxílios, gratificações, ressarcimentos, taxas, entre outros;
→ P-2 - despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993;
→ P-3 - demais despesas.
• A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura;
• A disponibilidade financeira dependerá de liberação na respectiva fonte de recursos na qual a despesa foi empenhada;
• Em caso de dúvidas, entrem em contato com o setor financeiro da unidade através do telefone (34) 3820-8719 ou e-mail financeiro.ptm@iftm.edu.br.
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03/09/2020
VALOR TOTAL DEVIDO
R$ 40.615,72
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RECEBIDONome da EmpresaCNPJPROCESSODOCUMENTO HÁBILDOCUMENTO FISCALObservações (Processo, Vencimento fatura, nº LF e LC, Recolhimento de ISS e INSS, etc)LIQUIDAÇÃOPrazoVENCIMENTOBRUTORETENÇÃOLÍQUIDOPRIORIDADEPTRESFONTENDPFValor Debito RetençãoValor Debito Pagamento Total à pagar + TributosOB / GRDATA PAGAM.MÊS
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13/08/2020BRUNA DE SOUSA FREITAS 031763211633384467800010023494.001010/2020-132020NP000129Danfe: 100DANFE: 100 (07/08/2020) P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA PESSOAL PARA O IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO: 23494.001010/2020-13. EMPENHO 2020NE800038.13/08/20203012/09/2020R$ 952,00R$ 0,00R$ 952,00P-3R$ 952,00
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20/08/2020MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI21268634000108 23494.001062/2020-812020NP000132Danfe: 3220Danfe: 3220 (11/08/2020) P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA O IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO: 23494.001062/2020-81. EMPENHO 2020NE800056.20/08/20203019/09/2020R$ 1.705,68R$ 0,00R$ 1.705,68P-3R$ 1.705,68
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20/08/2020AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTO0860426000018823494.001010/2020-132020NP000133Danfe: 2565Danfe: 2565 (07/08/2020) P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO: 23494.001010/2020-13. EMPENHO 2020NE800049.20/08/20203019/09/2020R$ 239,00R$ 0,00R$ 239,00P-3R$ 239,00
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26/08/2020PORTAL NORTE SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI0631178700019923494.001606/2019-712020NP000136NFS-e Nº:2020/376NFS-e Nº:2020/376 (21/08/2020) REF. Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada de natureza contínua para IFTM - Campus Patos de Minas. Processo: 23494.001606/2019-71. Contrato 13/2019. Mês de Julho de 01/07/2020 a 31/07/2020. - RET. DIVS AL. 9,45/., ISSQN 2/. E INSS 11/. - BC R$ 21.202,29. Retenção de verbas rescisórias - Comp.: 08/2020. Valor: 3.121,70. Juros e Multa por atraso no recolhimento do tributos ISSQN (8,06).26/08/20203025/09/2020R$ 21.202,29R$ 7.889,67R$ 13.312,62P-3R$ 21.202,29
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31/08/2020META SERVICOS E MATERIAIS MG EIRELI0834248800014723494.000072/2016-132020NP000138NFS-e Nº:2020/277NFS-e Nº:2020/277 (05/08/2020) REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA IFTM - CAMPUS PATOS DE MINAS - PERÍODO: 01/07/2020 a 31/07/2020 - CONTRATO 05/2016 - RET. ISSQN 5/. - BC R$ 16.516,75 E INSS 11/. - BC R$ 13.235,57. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Processo: 23494.000072/2016-13. Retenção de verbas rescisórias, R$ 2.122,37 - Competência: 07/2020.31/08/20203030/09/2020R$ 16.516,75R$ 4.404,12R$ 12.112,63P-3R$ 16.516,75
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